Dokumentation der Turtle-Trading-Methode Turtle Trading Method

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Diese Seite listet die deutsche Dokumentation nach Themenbereichen auf.

Online-Buch

• Online-Buch
• Ursprung des Turtle-Experiments
• Die Grundlogik der Trendfolge
• Marktuniversum und handelbare Instrumente
• Breakout-Entries
• N, ATR und Positionsrisiko
• Stops und Positionsaufbau
• Exits und Ende eines Trends
• Ausführung, Review und Systempflege
• Glossar

Leitfaden

• überblick über die Turtle-Methode
• Kernprinzipien
• Häufige Missverstaendnisse
• Erwartungswert und systematisches Trading

Strategie

• Breakout-System
• Auswahl des Trading-Zeitrahmens
• Kurze und lange Breakout-Systeme
• Breakout ist keine Prognose
• Donchian Channel
• Turtle Trading im Kryptomarkt
• Tageskerzen in 24/7-Märkten
• Funding Rates und Trend-Holding
• Preisunterschiede zwischen Exchanges
• Datenqualität, Anpassungen und Rollover
• Exit-Regeln
• Exit-System und Trendende

Risiko

• Positionsgröße
• Unit-Größe
• ATR, True Range und N
• Pyramiding
• Korrelationsrisiko
• Initiale und nachgezogene Stops
• Wicks, Slippage und Liquidität
• Neuberechnung des Kontokapitals
• Stop Loss

Praxis

• Ausführungs-Checkliste
• Backtesting-Grundlagen
• Parametersensitivitaet und Overfitting
• Trading-Journal und Review-Vorlage
• Drawdown-Disziplin
• Automatisierung und manuelle Ausführung
• FAQ